정액 예비금 제도에서 비용금을 청산하면 어떻게 처리할 것인가

예비금 관리 제도 는 정액 예비금 제도 로 나눌 수 있다

제도 두 가지.

정액 예비금이란 단위가 예비금을 자주 사용하는 내부 부서나 스태프들은 자영업 비용, 소별 지출, 소별 구매 등의 실질적인 수요에 따라 현금 액수를 확인하고, 항상 확인하는 액수를 보증한다.

정액 예비금 제도를 실행하고, 정액의 예비 비용금을 사용하는 부서나 스태프들은 대조대출 증서를 한 번에 작성하여 전액의 정액을 한꺼번에 받아 영수증 등과 관련한 증서 신고를 하고, 출납원은 원액을 보충하고, 해당 부문이나 스태프가 항상 확인하는 현금 정액을 보증한다.

정액을 철회하는 예비금이나 취급자를 교체할 때만 예비금을 모두 제출할 수 있다.

정액 예비금의 단위로, 그 내부 부서나 관련 직원이 비용금을 구입하거나, 용품지출에 사용한 후, 구입한 화물을 창고 보관원에게 넘겨 입고에 입고해 수입고증서를 연동 영수증에 따라 재무부처를 청구하고, 다른 지출 증서 또는 기타 원시증으로 재무부부처에 신고해야 한다.

관련 부서나 직원이 청산할 때 회계원들은 현금지불 증명서를 작성해야 한다.

출납원 은 대금 지불 증명서 에 근거하여 발급한다

금액은 현금으로 지불하는 부서나 스태프들에게 보급하다.

이렇게 청산 후 관련 부서나 스태프들이 중재된 현금은 또 채정액에 도달했다.

예: M 사 수리과에서 정액 예비금 제도를 사용해 금액은 1200위안이다.

5월 14일 현금으로 부품 800위안을 구매하고, 그 예비금은 400위안밖에 남지 않았고, 다음날 재무과로 청산하고 회계 편제

출납원은 현금 800위안을 보급해 이렇게 보수과의 예비금은 또 1200위안에 이른다.

회계점수록은:

빌리다:관리비 800

현금 800

만약 5월 14일 정비과에서 부품 구입을 실제로 1400위안을 지불했다면, 경비원이 현금을 지불하고, 5월 15일 청산할 때 출납원이 지불한 현금은 1400위안이고, 보수과의 준비금은 200위안에 지불한 뒤 1200위안으로 회복된다.

관련 링크:

갑공장의 한 구매자는 이 공장에서 계좌은행이 발송한 것이며 현금을 수취할 수 없는 은행 본표를 가지고 을회사에 10만 위안의 물자를 사들였다.

이 구매자는 부주의로 도중에 은행 본표를 담은 가방을 잃어버렸다.

이후 갑공장은 이 구매자의 보고에 따라 은행 본표의 분실상황을 은행의 본표의 지불은행에 통지하여 지불 정지를 요구하였다.

그러나 이 은행은 상술한 상황을 심사한 뒤 분실 정지를 거절했다.

질문:

(1) 이 은행은 분실 정지 정지 여부를 거부하고, 왜?

(2) 갑공장은 은행에 의해 분실 정지를 거부한 후 어떤 조치로 자신의 권익을 수호할 수 있습니까?

답안:

(1) 이 은행은 분실 정지를 거부하는 것이 옳다.

‘ 지불 방법 ’ 의 규정에 따르면 ‘ 현금 ’ 의 은행 본표가 상실되어 지불인 혹은 대리인에게 지불 지불 정지를 알리거나, 현금 ’ 을 기입하지 않은 은행의 본표가 상실되어 지불을 취소할 수 있다.

(2) 갑공장은 그 권익을 공시 촉구할 수 있는 조치를 취하여 은행 본표에 지불할 수 있는 기층 인민법원에 공지를 제출하고 인민법원이 이 이 은행의 본표 지불은행에 즉각 지불 통지할 것을 청구할 수 있으며, 공고방식으로 불확정된 이해관계인 제한 신고권리, 미신고자, 유효자, 권리 실효자, 법원이 제권 판결을 통해 잃어버린 은행 본표가 무효를 선고했다.

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